2013年08月21日

入金消込についての様々な機能例

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プロジェクト管理会計研究所 古谷です。

友人の会社が導入している販売管理システムによる入金消し込み機能例を紹介します
友人の会社は、IT広告業 かなりの入金の数で処理を自動化したいというニーズから
導入してほんとに楽になったという話をしていました

主な機能は3つ
1つ目は、請求データと入金データの自動照合
一括自動消し込みによる処理と個別伝票消し込みによる処理
銀行口座へのカナ情報をキーとした自動消し込み機能により、入金データN件対請求データN件の自動照合
また学習機能の実装により、使えば使うほど自動照合率がアップ、
単純な消し込み作業の負荷を大幅に減らします。
個別伝票消し込みは、ドリルダウンによる画面推移
請求データを軸に、入金データ検索後に消し込みが実施できるので、確実な消し込み処理を可能
消し込み実施時には、誤差計算機能による入金手数料把握も可能。

2つ目は、.誤差計算機能
手数料誤差の計算に「誤差範囲設定」を使用します。
これにより、金融機関や支店、取引額の違いによる手数料マスタ等の煩雑な登録作業が不要、
人間の判断による的確な手数料計算が可能となります。

手数料 誤差範囲設定 とは 得意先マスタの手数料区分において、自社負担か客先負担かを設定。
自社負担と設定した得意先の場合のみ、管理マスタにて設定した「誤差範囲金額」内の誤差は、
金額一致とみなします。
誤差範囲が1000円設定の場合は、1000円以内の誤差はすべて手数料と認識され、
金額一致の消し込み対象にあがってくるというわけです。

3つ目に 前受金の処理について
過入金時や請求計上の遅れなどによる入金先行時の処理
消込処理時、入金額のほうが大きい場合(過入金)、当該過入金分を前受金として処理。
次回、当該前受金の請求データが投入された際、前受金と請求データの照合が可能。
請求計上が遅れている入金データを一括で前受金に振り替える「入金振替処理」

入金処理ノウハウを詰め込んだ機能いかがでしょうか?
プロジェクト型ビジネスの場合 取引先とプロジェクトコードをキーにします
歯抜け入金の場合 処理を複合にするのは非常に苦労します
そのため
自動照合処理
振込手数料処理
前受金処理
入金処理を担当された経験のある方ならば欲しい機能ですね
おっと あと欲を言えば「預り金」処理も欲しいところです

photo by yukiharu furuya

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経歴
「プロジェクト管理会計研究所」
はじめまして 私は相鉄建設株式会社という建設業で経理財務を経験後、株式会社TYO(CM制作会社)の財務を経て、2002年2月へエンプレックス株式会社(ITサービス)へ取締役経営管理部長を担っておりました。なのでゼネコン〜CM制作会社〜ITベンチャーと業種は異色です。ソフトウェア業界や広告業界などは、建設業と比べ歴史が浅く会計処理をとっても、業務などが確立されておらずその会社のやり方により利益管理や業務処理も様々です。これら業界では、ひとつひとつの製品を「プロジェクト」と呼んでいます。今後、このブログにて​
プロジェクト管理会計の妄想 理想のプロジェクト管理会計・プロジェクト管理会計のノウハウや業界の悩み事・プロジェクトの利益算出・業務フロー・先読み経営などをテーマに、お悩みの方や今ひとつ答えがでないという経営者/経営管理CFOの方などへ少しでもヒントとなり役立てていただければ幸いです

プロジェクト型ビジネスに関わる方々へのサービス
1)制作・開発現場の採算意識向上
2)個別原価計算の会計処理効率アップ
3)業績予測管理の精度向上
4)販売・購買管理の内部統制強化
5)営業・現場・管理・経営層の情報共有

経歴:古谷 幸治(ふるや ゆきはる)

1967年生 神奈川県横浜市出身
関東学院大学経済学部経済学科卒。
相鉄建設(総合建設業)
ティー・ワイ・オー(CM映像制作業)などを経て
2002年2月エンプレックスに参画。取締役に就任。
「セミナー講演多数」

建設業の会計業務知識をベースに、
映像制作業やソフトウェア開発/SI業での
経営管理経験から「プロジェクト管理会計」の手法を自ら体系化。
BIG3の監査法人の指導を得て、自社開発でプロジェクト管理会計
システムをプロデュース「eMplex PBM」の機能に昇華。
コンサルティングした企業は200社を超える
そのプロジェクト管理会計手法は圧倒的な支持を得ている。

また新規事業の立ち上げ/クロスメディアマーケティング
/NEWビジネスにおける経営管理のあり方を体系化
​ERPCRMコンサルタント プロジェクト管理会計
精度の高い業績予想体制を確立するコンサルティングサービスを行っている

三児の父
人とのつながり
人とそこから広がるご縁を一番大事にしている

趣味/特技は
船釣り・バンド活動・映画鑑賞・写真・読書・パン作り・BMW・横浜ベイスターズ観戦・ラグビー観戦・キャンプ
・地元横浜めぐり・ボーリング・バーベキュー・自転車

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